基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01070.08%
近1月：-0.57%
近1年：-0.74%

累計(jì)凈值

1.1131
近3月：-0.46%
近3年：8.24%

近6月：-1.65%
成立來：11.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-31～2026-09-28/2026-08-31～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月28日15:00~09月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月28日15:00~09月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0107 1.1131 0.08%
    12-18 1.0099 1.1123 0.01%
    12-17 1.0098 1.1122 0.11%
    12-16 1.0087 1.1111 0.01%
    12-15 1.0086 1.1110 -0.10%
    12-12 1.0096 1.1120 -0.08%
    12-11 1.0104 1.1128 0.07%
    12-10 1.0097 1.1121 0.04%
    12-09 1.0093 1.1117 0.10%
    12-08 1.0083 1.1107 -0.03%
    12-05 1.0086 1.1110 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.57%
    -0.46%
    -1.65%
    -1.01%
    -0.74%
    4.88%
    8.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3403 | 3515
    3453 | 3485
    3300 | 3406
    3104 | 3241
    3090 | 3218
    2141 | 2694
    1804 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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