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單位凈值 (2025-12-18)

0.15190.13%
近1月：0.20%
近1年：6.30%

累計(jì)凈值

0.1542
近3月：0.60%
近3年：5.56%

近6月：3.05%
成立來(lái)：-6.98%
類型：QDII-純債規(guī)模：2.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳會(huì)榮等
成 立 日：2021-04-19管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    0.20%
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    3.05%
    5.78%
    6.30%
    5.41%
    5.56%
    同類平均
    0.08%
    -0.04%
    0.14%
    2.34%
    4.80%
    4.72%
    8.19%
    9.80%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    8 | 60
    16 | 60
    18 | 60
    24 | 60
    17 | 60
    11 | 60
    43 | 58
    38 | 53
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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