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單位凈值 (2025-08-01)

1.14480.03%
近1月：0.03%
近1年：--

累計凈值

1.1448
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：2.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.29億元（2025-06-30）基金經理：王梓林
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1269 | 3451
    -- | 3374
    -- | 3288
    -- | 3265
    -- | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    --

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
88 0 公告關于恢復招商招祥純債債券型證券投資基金D類份額申購 基金資訊 05-16 09:07
117 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
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752 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-25 09:06
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731 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
200 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:21
860 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
804 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:38
312 0 公告關于暫停招商招祥純債債券型證券投資基金D類份額申購 基金資訊 03-26 09:04
1227 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:21
957 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:00
287 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 12-06 08:56
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