基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.17920.04%
近1月：-0.08%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.2752
近3月：0.46%
近3年：12.78%

近6月：0.15%
成立來(lái)：20.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1792 1.2752 0.04%
    12-18 1.1787 1.2747 0.03%
    12-17 1.1783 1.2743 0.03%
    12-16 1.1780 1.2740 0.00%
    12-15 1.1780 1.2740 -0.02%
    12-12 1.1782 1.2742 0.00%
    12-11 1.1782 1.2742 0.06%
    12-10 1.1775 1.2735 0.03%
    12-09 1.1772 1.2732 0.03%
    12-08 1.1769 1.2729 -0.02%
    12-05 1.1771 1.2731 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.46%
    0.15%
    1.14%
    1.49%
    6.97%
    12.78%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2337 | 3515
    1526 | 3485
    1942 | 3406
    1349 | 3241
    1162 | 3218
    695 | 2694
    280 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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