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單位凈值 (2025-04-30)

1.17000.04%
近1月:0.46%
近1年:3.76%

累計凈值

1.2660
近3月:0.21%
近3年:12.64%

近6月:2.34%
成立來:19.07%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:44.60億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王梓林
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1700 1.2660 0.04%
    04-29 1.1695 1.2655 0.07%
    04-28 1.1687 1.2647 0.02%
    04-25 1.1685 1.2645 -0.01%
    04-24 1.1686 1.2646 -0.03%
    04-23 1.1689 1.2649 -0.04%
    04-22 1.1694 1.2654 0.01%
    04-21 1.1693 1.2653 -0.02%
    04-18 1.1695 1.2655 0.00%
    04-17 1.1695 1.2655 -0.02%
    04-16 1.1697 1.2657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    0.21%
    2.34%
    0.35%
    3.76%
    8.92%
    12.64%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1896 | 3366
    1947 | 3313
    959 | 3187
    1492 | 3289
    1002 | 2948
    464 | 2435
    323 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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