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單位凈值 (2025-08-01)

1.17840.03%
近1月：0.04%
近1年：2.87%

累計凈值

1.2744
近3月：0.72%
近3年：11.65%

近6月：0.93%
成立來：19.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1784 1.2744 0.03%
    07-31 1.1780 1.2740 0.09%
    07-30 1.1769 1.2729 0.05%
    07-29 1.1763 1.2723 -0.08%
    07-28 1.1773 1.2733 0.09%
    07-25 1.1763 1.2723 -0.03%
    07-24 1.1766 1.2726 -0.14%
    07-23 1.1782 1.2742 -0.08%
    07-22 1.1791 1.2751 -0.04%
    07-21 1.1796 1.2756 -0.04%
    07-18 1.1801 1.2761 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.04%
    0.72%
    0.93%
    1.07%
    2.87%
    8.35%
    11.65%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1173 | 3451
    493 | 3374
    1047 | 3288
    887 | 3265
    802 | 3060
    416 | 2487
    352 | 2121
    四分位排名

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    良好

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