基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.07370.00%
近1月：0.02%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.1723
近3月：0.49%
近3年：12.01%

近6月：0.54%
成立來：18.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-15～12-18/12-15～01-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0737 1.1723 0.00%
    08-04 1.0737 1.1723 0.03%
    08-01 1.0734 1.1720 0.03%
    07-31 1.0731 1.1717 0.07%
    07-30 1.0723 1.1709 0.03%
    07-29 1.0720 1.1706 -0.04%
    07-28 1.0724 1.1710 0.05%
    07-25 1.0719 1.1705 0.01%
    07-24 1.0718 1.1704 -0.09%
    07-23 1.0728 1.1714 -0.04%
    07-22 1.0732 1.1718 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.49%
    0.54%
    0.54%
    0.65%
    9.12%
    12.01%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1612 | 2575
    539 | 2576
    1056 | 2532
    1445 | 2472
    1596 | 2453
    2227 | 2281
    147 | 1813
    154 | 1528
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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29 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
55 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
61 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:32
61 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
83 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
320 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)申 基金資訊 12-06 07:23
175 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:23
193 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
228 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
285 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停申 基金資訊 07-05 09:05
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290 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-05 09:04
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353 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 09:05
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331 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:18
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