近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：3.09億元（2025-06-30）	基金經理：吳瑋
成立日：2021-09-02	管理人：永贏基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.92%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	16.45%	--
24農發(fā)	16.45%	--
24進出	11.82%	--
24進出	11.82%	--
23農發(fā)	11.61%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1490	1.1690	0.01%
07-31	1.1489	1.1689	0.10%
07-30	1.1477	1.1677	0.15%
07-29	1.1460	1.1660	-0.17%
07-28	1.1480	1.1680	0.10%
07-25	1.1469	1.1669	0.01%
07-24	1.1468	1.1668	-0.19%
07-23	1.1490	1.1690	-0.10%
07-22	1.1501	1.1701	-0.09%
07-21	1.1511	1.1711	-0.06%
07-18	1.1518	1.1718	-0.01%

2025-06-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0050元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	-0.23%	0.10%	-0.02%	-0.12%	2.71%	8.29%	12.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.07%	0.29%	0.48%	0.54%	2.62%	6.69%	9.41%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	0.14%	-0.44%	-0.66%	-1.69%	-2.23%	-0.77%	0.40%	0.03%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	111 \| 624	508 \| 614	463 \| 590	498 \| 571	537 \| 559	121 \| 497	59 \| 342	32 \| 284
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.11%	-1.04%	2.73%	0.87%	1.68%	1.44%	1.13%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	0.17%	-1.97%	2.01%	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	124 \| 615	522 \| 578	83 \| 561	67 \| 526	59 \| 495	93 \| 447	44 \| 408	80 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.89%	4.30%	4.06%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 561	32 \| 408	8 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
72	1	30厘米大長腿的債基，昨天爆74個恐龍蛋！	養(yǎng)基小達人666	07-31 16:54
74	0	債市放晴，今天能收蛋嗎？	養(yǎng)基小達人666	07-30 16:26
43	1	有很多點無語跑的了	紅紅火火88888888888	07-25 09:39
40	0	還不晚，被刀的不痛，今天0.18啊	Jersey1	07-24 21:02
35	0	這趕緊跑買了半年多才2個點無語	何初尋嬌妻	07-18 10:23
31	0	公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	07-17 09:10
110	0	公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅	基金資訊	06-24 07:42
114	0	公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停	基金資訊	06-23 07:36
519	6	行情持續(xù)震蕩，底倉我選這個！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	06-17 18:21
85	0	回本了沒賣s是個絕大的錯誤，這管理太爛了，買了快半	回本此生無望	05-17 15:57
64	0	老鄉(xiāng)你們別走，我先進貨幣休息幾天，祝大家發(fā)財	基民70352w308q	04-23 13:26
111	0	公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:14
86	0	你這估值會害死人的	基民kbdBuQ	04-09 22:42
89	0	資金都往鴻遠流啦，聰明投資者都在加倉，近六月105	大方的蘇星銀	04-08 00:25
83	0	股市震蕩不用慌！債市避險屬性凸顯，方正鴻遠利率債反	陽光開朗的任欣兒	04-07 19:25
233	0	債市一片艷陽天，買債避險來得及！	養(yǎng)基小達人666	04-07 15:38
576	1	債市強勢回暖！原因為何？后續(xù)怎么投？	永贏基金	04-07 15:21
84	0	不懂就問，早上為啥下去6個點？太可怕了	基民uCfB7G	04-03 11:01
103	0	債市回暖想賺錢，鴻遠利率債是答案！3月18號至今收	小嘻米	04-02 22:53
122	0	公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:38

基金名稱	關注度
國泰黃金ETF聯(lián)接C	2569人
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廣發(fā)中債7-10年國開	4240人
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