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國投瑞銀順成3個月定開債(012016
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06360.05%
近1月：0.04%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1391
近3月：0.65%
近3年：8.77%

近6月：0.05%
成立來：14.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳偉旸
成 立 日：2021-05-18管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-10～10-23/10-10～10-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月09日15:00~10月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月09日15:00~10月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0636 1.1391 0.05%
    07-31 1.0631 1.1386 0.08%
    07-30 1.0623 1.1378 0.01%
    07-29 1.0622 1.1377 -0.07%
    07-28 1.0629 1.1384 0.06%
    07-25 1.0623 1.1378 -0.06%
    07-24 1.0629 1.1384 -0.13%
    07-23 1.0643 1.1398 -0.07%
    07-22 1.0650 1.1405 -0.02%
    07-21 1.0652 1.1407 -0.03%
    07-18 1.0655 1.1410 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.65%
    0.05%
    -0.06%
    2.16%
    6.15%
    8.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1173 | 3451
    722 | 3374
    2801 | 3288
    2974 | 3265
    1985 | 3060
    1624 | 2487
    1376 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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