基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順成3個(gè)月定開債(012016
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05670.02%
近1月：0.28%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1322
近3月：-0.60%
近3年：9.37%

近6月：1.33%
成立來：13.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2021-05-18管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-26～07-09/06-26～07-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0567 1.1322 0.02%
    04-29 1.0565 1.1320 0.02%
    04-28 1.0563 1.1318 0.02%
    04-25 1.0561 1.1316 -0.02%
    04-24 1.0563 1.1318 -0.02%
    04-23 1.0565 1.1320 -0.04%
    04-22 1.0569 1.1324 0.01%
    04-21 1.0568 1.1323 0.00%
    04-18 1.0568 1.1323 0.01%
    04-17 1.0567 1.1322 -0.01%
    04-16 1.0568 1.1323 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.28%
    -0.60%
    1.33%
    -0.70%
    2.88%
    6.77%
    9.37%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2904 | 3057
    2798 | 3366
    3270 | 3313
    2644 | 3187
    3269 | 3289
    2013 | 2948
    1614 | 2435
    1422 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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