基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.02460.04%
近1月：-0.15%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.1185
近3月：0.48%
近3年：8.25%

近6月：0.54%
成立來：12.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.1185 0.04%
    07-31 1.0242 1.1181 0.14%
    07-30 1.0228 1.1167 0.11%
    07-29 1.0217 1.1156 -0.19%
    07-28 1.0236 1.1175 0.10%
    07-25 1.0226 1.1165 -0.03%
    07-24 1.0229 1.1168 -0.20%
    07-23 1.0250 1.1189 -0.12%
    07-22 1.0262 1.1201 -0.10%
    07-21 1.0272 1.1211 -0.08%
    07-18 1.0280 1.1219 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.15%
    0.48%
    0.54%
    0.78%
    2.02%
    6.37%
    8.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2494 | 3451
    1410 | 3374
    2030 | 3288
    1617 | 3265
    2233 | 3060
    1487 | 2487
    1591 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 債基波動(dòng)小，拿著也放心 開心就笑笑 08-01 12:41
29 0 債市天晴了，可以建倉了吧！ 股友2976976Z7I 08-01 12:12
36 0 14個(gè)蛋，真牛，不愧有很多人都在推薦買這個(gè)啊 蜜密理財(cái) 08-01 11:42
25 0 兩天25個(gè)蛋，要回暖了嗎 任爾南北東西 08-01 10:46
27 0 好家伙，這兩天都是大蛋行情，不錯(cuò)不錯(cuò) 基民2171G13t92 08-01 09:38
25 0 昨天的蛋還挺猛，要回暖了嗎 彩虹再現(xiàn) 07-31 10:59
31 0 債基一直平穩(wěn)向上，既使調(diào)整也是短暫的，行情修復(fù)也快 Letting 07-31 10:02
25 0 今天能再收蛋么，昨晚11個(gè)蛋也是很不錯(cuò)了。 蜜密理財(cái) 07-31 09:59
24 0 債市晴天，基金攢蛋實(shí)力強(qiáng)勁啊。11顆蛋 螢火之輝 07-31 09:58
27 0 債基企穩(wěn)收蛋能力不錯(cuò)，停適合穩(wěn)健布局 白花花的銀子 07-31 09:41
28 0 厲害了。債市晴天，基金今晚11顆蛋 純色南苑 07-30 19:21
33 0 這里確實(shí)蠻穩(wěn)健的一個(gè)，關(guān)注起來看看 股友2976976Z7I 07-30 11:37
33 0 不能只觀望，回調(diào)差不多了抓住機(jī)會加倉。 蜜密理財(cái) 07-30 10:35
27 0 你們說要不要借機(jī)低吸點(diǎn)呢？ 基民0197G51h21 07-30 10:30
35 0 這只基的穩(wěn)定性好，回撤控制得可以 清平樂耳 07-30 09:00
30 0 債市彈性確實(shí)強(qiáng)，昨天收蛋10個(gè)，漲回來了。 蜜密理財(cái) 07-29 10:58
26 0 攢蛋實(shí)力強(qiáng)勁，昨晚10顆蛋給力哈， 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-29 10:40
32 0 昨天10個(gè)，回暖的節(jié)奏么 任爾南北東西 07-29 10:18
34 0 收蛋能力不錯(cuò)，趁著調(diào)整后布局起來 進(jìn)步的灰仔 07-29 09:28
40 0 想要避險(xiǎn)的，在這里也是不錯(cuò)的，穩(wěn)穩(wěn)向上更省心 基民2171G13t92 07-29 08:58

光大保德信基金

管理規(guī)模：795.06億旗下基金：145只
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