基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.02460.04%
近1月：-0.15%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1185
近3月：0.48%
近3年：8.25%

近6月：0.54%
成立來：12.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.1185 0.04%
    07-31 1.0242 1.1181 0.14%
    07-30 1.0228 1.1167 0.11%
    07-29 1.0217 1.1156 -0.19%
    07-28 1.0236 1.1175 0.10%
    07-25 1.0226 1.1165 -0.03%
    07-24 1.0229 1.1168 -0.20%
    07-23 1.0250 1.1189 -0.12%
    07-22 1.0262 1.1201 -0.10%
    07-21 1.0272 1.1211 -0.08%
    07-18 1.0280 1.1219 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.15%
    0.48%
    0.54%
    0.78%
    2.02%
    6.37%
    8.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2494 | 3451
    1410 | 3374
    2030 | 3288
    1617 | 3265
    2233 | 3060
    1487 | 2487
    1591 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 債基波動小，拿著也放心 開心就笑笑 08-01 12:41
29 0 債市天晴了，可以建倉了吧！ 股友2976976Z7I 08-01 12:12
37 0 14個蛋，真牛，不愧有很多人都在推薦買這個啊 蜜密理財 08-01 11:42
26 0 兩天25個蛋，要回暖了嗎 任爾南北東西 08-01 10:46
30 0 好家伙，這兩天都是大蛋行情，不錯不錯 基民2171G13t92 08-01 09:38
25 0 昨天的蛋還挺猛，要回暖了嗎 彩虹再現 07-31 10:59
31 0 債基一直平穩(wěn)向上，既使調整也是短暫的，行情修復也快 Letting 07-31 10:02
25 0 今天能再收蛋么，昨晚11個蛋也是很不錯了。 蜜密理財 07-31 09:59
24 0 債市晴天，基金攢蛋實力強勁啊。11顆蛋 螢火之輝 07-31 09:58
27 0 債基企穩(wěn)收蛋能力不錯，停適合穩(wěn)健布局 白花花的銀子 07-31 09:41
28 0 厲害了。債市晴天，基金今晚11顆蛋 純色南苑 07-30 19:21
33 0 這里確實蠻穩(wěn)健的一個，關注起來看看 股友2976976Z7I 07-30 11:37
33 0 不能只觀望，回調差不多了抓住機會加倉。 蜜密理財 07-30 10:35
27 0 你們說要不要借機低吸點呢？ 基民0197G51h21 07-30 10:30
35 0 這只基的穩(wěn)定性好，回撤控制得可以 清平樂耳 07-30 09:00
30 0 債市彈性確實強，昨天收蛋10個，漲回來了。 蜜密理財 07-29 10:58
26 0 攢蛋實力強勁，昨晚10顆蛋給力哈， 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-29 10:40
32 0 昨天10個，回暖的節(jié)奏么 任爾南北東西 07-29 10:18
34 0 收蛋能力不錯，趁著調整后布局起來 進步的灰仔 07-29 09:28
40 0 想要避險的，在這里也是不錯的，穩(wěn)穩(wěn)向上更省心 基民2171G13t92 07-29 08:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1