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匯添富彭博政金債1-3年A(012128
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.24%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07650.02%
近3月：0.29%
近3年：8.63%

累計凈值

1.1165
近6月：0.28%
成立來：11.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.73億元（2025-06-30）基金經理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0765 1.1165 0.02%
    07-31 1.0763 1.1163 0.06%
    07-30 1.0757 1.1157 0.07%
    07-29 1.0749 1.1149 -0.07%
    07-28 1.0757 1.1157 0.08%
    07-25 1.0748 1.1148 0.01%
    07-24 1.0747 1.1147 -0.12%
    07-23 1.0760 1.1160 -0.05%
    07-22 1.0765 1.1165 -0.03%
    07-21 1.0768 1.1168 -0.04%
    07-18 1.0772 1.1172 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.04%
    0.29%
    0.28%
    0.19%
    2.24%
    6.06%
    8.63%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    186 | 624
    286 | 614
    243 | 590
    366 | 571
    403 | 559
    265 | 497
    187 | 342
    159 | 284
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    一般

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