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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04850.01%
近3月：0.20%
近3年：14.08%

累計凈值

1.2337
近6月：0.45%
成立來：24.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：133.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0485 1.2337 0.01%
    07-31 1.0484 1.2336 0.16%
    07-30 1.0467 1.2319 0.16%
    07-29 1.0450 1.2302 -0.25%
    07-28 1.0476 1.2328 0.15%
    07-25 1.0460 1.2312 -0.01%
    07-24 1.0461 1.2313 -0.25%
    07-23 1.0487 1.2339 -0.13%
    07-22 1.0501 1.2353 -0.10%
    07-21 1.0511 1.2363 -0.10%
    07-18 1.0522 1.2374 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.30%
    0.20%
    0.45%
    0.57%
    3.24%
    10.14%
    14.08%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.27%
    -0.27%
    -0.81%
    -0.97%
    0.41%
    2.62%
    3.30%
    同類排名
    45 | 624
    555 | 614
    380 | 590
    265 | 571
    162 | 559
    60 | 497
    31 | 342
    27 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:26
117 0 今天怎么碎蛋呢？ 基民6PQMtV 02-25 19:34
246 0 這月怎么回事，怎么跌那么多 實戰(zhàn)派 02-21 20:59
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