基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04850.01%
近3月：0.20%
近3年：14.08%

累計(jì)凈值

1.2337
近6月：0.45%
成立來(lái)：24.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：133.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0485 1.2337 0.01%
    07-31 1.0484 1.2336 0.16%
    07-30 1.0467 1.2319 0.16%
    07-29 1.0450 1.2302 -0.25%
    07-28 1.0476 1.2328 0.15%
    07-25 1.0460 1.2312 -0.01%
    07-24 1.0461 1.2313 -0.25%
    07-23 1.0487 1.2339 -0.13%
    07-22 1.0501 1.2353 -0.10%
    07-21 1.0511 1.2363 -0.10%
    07-18 1.0522 1.2374 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.30%
    0.20%
    0.45%
    0.57%
    3.24%
    10.14%
    14.08%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.27%
    -0.27%
    -0.81%
    -0.97%
    0.41%
    2.62%
    3.30%
    同類排名
    45 | 624
    555 | 614
    380 | 590
    265 | 571
    162 | 559
    60 | 497
    31 | 342
    27 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 今天怎么碎蛋呢？ 基民6PQMtV 02-25 19:34
246 0 這月怎么回事，怎么跌那么多 實(shí)戰(zhàn)派 02-21 20:59
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