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中銀嘉享3個月定期開放債券A(012134
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0364-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.15%

累計凈值

1.1314
近3月：0.26%
近3年：9.35%

近6月：0.30%
成立來：13.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16/10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0364 1.1314 -0.01%
    08-01 1.0365 1.1315 0.00%
    07-31 1.0365 1.1315 0.08%
    07-30 1.0357 1.1307 0.08%
    07-29 1.0349 1.1299 -0.10%
    07-28 1.0359 1.1309 0.08%
    07-25 1.0351 1.1301 0.01%
    07-24 1.0350 1.1300 -0.12%
    07-23 1.0362 1.1312 -0.05%
    07-22 1.0367 1.1317 -0.05%
    07-21 1.0372 1.1322 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.26%
    0.30%
    0.27%
    2.15%
    6.57%
    9.35%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    2295 | 3121
    1642 | 3123
    2019 | 3065
    2195 | 2981
    2303 | 2959
    1723 | 2756
    1154 | 2206
    913 | 1864
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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211 0 公告中銀嘉享3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
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