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工銀1-3年國開債指數(shù)E(012172
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-06-17)

1.03550.05%
近3月：0.85%
近3年：8.62%

累計凈值

1.1245
近6月：0.47%
成立來：12.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0355 1.1245 0.05%
    06-16 1.0350 1.1240 0.01%
    06-13 1.0370 1.1239 0.01%
    06-12 1.0369 1.1238 -0.02%
    06-11 1.0371 1.1240 0.03%
    06-10 1.0368 1.1237 -0.01%
    06-09 1.0369 1.1238 0.03%
    06-06 1.0366 1.1235 0.06%
    06-05 1.0360 1.1229 0.02%
    06-04 1.0358 1.1227 0.02%
    06-03 1.0356 1.1225 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.85%
    0.47%
    0.22%
    2.60%
    6.04%
    8.62%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類排名
    336 | 601
    353 | 595
    382 | 578
    449 | 558
    432 | 559
    325 | 482
    222 | 340
    201 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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