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單位凈值 (2025-12-15)

1.2512-0.02%
近1月：-0.22%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.2862
近3月：0.30%
近3年：10.00%

近6月：-0.05%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.2512 1.2862 -0.02%
    12-12 1.2515 1.2865 0.01%
    12-11 1.2514 1.2864 0.04%
    12-10 1.2509 1.2859 0.02%
    12-09 1.2507 1.2857 0.02%
    12-08 1.2504 1.2854 -0.02%
    12-05 1.2507 1.2857 0.01%
    12-04 1.2506 1.2856 -0.09%
    12-03 1.2517 1.2867 -0.04%
    12-02 1.2522 1.2872 -0.02%
    12-01 1.2525 1.2875 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.22%
    0.30%
    -0.05%
    0.49%
    0.85%
    6.14%
    10.00%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    709 | 3213
    2354 | 3219
    1879 | 3190
    2094 | 3108
    1907 | 2955
    1880 | 2917
    1042 | 2413
    957 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:49
91 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
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106 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:07
103 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
117 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:10
101 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)對市場節(jié)奏的感知極為敏銳。在市場利 股友z33936713o 03-20 23:10
108 0 持有方正睿利一年后，能夠提供比其它持有多出至少10 股友82250u737C 03-06 08:23
624 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:06
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974 0 公告國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 15:02
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