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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012549
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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：1.77%
近1年：7.15%

單位凈值 (2025-08-05)

0.63210.88%
近3月：-2.69%
近3年：-26.53%

累計凈值

0.6321
近6月：4.34%
成立來：-36.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2021-07-12管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：2.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    1.77%
    -2.69%
    4.34%
    -4.05%
    7.15%
    -23.06%
    -26.53%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    1.32%
    -4.76%
    2.80%
    -6.65%
    5.36%
    -26.33%
    -31.32%
    同類排名
    1175 | 4122
    3658 | 4078
    3835 | 3850
    3289 | 3517
    3398 | 3422
    2855 | 2948
    2179 | 2255
    1649 | 1837
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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