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招商瑞享1年持有期混合A(012594
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10470.11%
近1月：1.75%
近1年：10.64%

累計凈值

1.1386
近3月：1.62%
近3年：12.81%

近6月：3.17%
成立來：14.10%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）基金經理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1047 1.1386 0.11%
    07-31 1.1035 1.1374 0.48%
    07-30 1.0982 1.1321 -0.04%
    07-29 1.0986 1.1325 -0.05%
    07-28 1.0991 1.1330 -0.02%
    07-25 1.0993 1.1332 0.26%
    07-24 1.0965 1.1304 0.04%
    07-23 1.0961 1.1300 0.08%
    07-22 1.0952 1.1291 0.03%
    07-21 1.0949 1.1288 -0.07%
    07-18 1.0957 1.1296 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    1.75%
    1.62%
    3.17%
    4.38%
    10.64%
    12.09%
    12.81%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    55 | 1364
    199 | 1362
    869 | 1360
    462 | 1341
    271 | 1338
    252 | 1307
    111 | 1243
    134 | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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