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單位凈值 (2025-08-01)

1.02970.03%
近1月：0.09%
近1年：0.56%

累計凈值

2.1533
近3月：0.98%
近3年：139.29%

近6月：1.31%
成立來：112.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0297 2.1533 0.03%
    07-31 1.0294 2.1530 0.11%
    07-30 1.0283 2.1519 0.05%
    07-29 1.0278 2.1514 -0.10%
    07-28 1.0288 2.1524 0.10%
    07-25 1.0278 2.1514 -0.04%
    07-24 1.0282 2.1518 -0.17%
    07-23 1.0299 2.1535 -0.10%
    07-22 1.0309 2.1545 -0.03%
    07-21 1.0312 2.1548 -0.04%
    07-18 1.0316 2.1552 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.09%
    0.98%
    1.31%
    1.44%
    0.56%
    4.42%
    139.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    727 | 3451
    161 | 3374
    386 | 3288
    394 | 3265
    3007 | 3060
    2267 | 2487
    2 | 2121
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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