基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：7.93%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1042-0.07%
近3月：5.24%
近3年：23.74%

累計(jì)凈值

1.2642
近6月：3.14%
成立來(lái)：27.71%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1042 1.2642 -0.07%
    07-31 1.1050 1.2650 -1.53%
    07-30 1.1222 1.2822 0.42%
    07-29 1.1175 1.2775 -0.16%
    07-28 1.1193 1.2793 -1.19%
    07-25 1.1328 1.2928 -0.45%
    07-24 1.1379 1.2979 0.28%
    07-23 1.1347 1.2947 -0.03%
    07-22 1.1350 1.2950 1.51%
    07-21 1.1181 1.2781 0.69%
    07-18 1.1104 1.2704 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.52%
    0.85%
    5.24%
    3.14%
    0.54%
    7.93%
    11.68%
    23.74%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.67%
    -0.09%
    1.97%
    -0.30%
    -3.79%
    4.24%
    4.18%
    12.67%
    同類(lèi)排名
    3376 | 4162
    3727 | 4072
    3334 | 3848
    3280 | 3512
    3113 | 3420
    2775 | 2942
    732 | 2251
    338 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 07-09 00:35
178 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-19 00:15
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78 0 早看中保險(xiǎn)分紅香，猶豫沒(méi)下手。今天一根陽(yáng)線悔青腸子 任性4 06-11 22:49
66 0 債基收益越來(lái)越雞肋，存銀行也不夠塞牙縫。轉(zhuǎn)頭發(fā)現(xiàn)保 那我呢2 06-11 11:56
164 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
155 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
109 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-04 07:31
1751 253 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速落地！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金深度布局核 養(yǎng)基小小天才 06-01 15:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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