凈值估算(25-09-19 15:00)
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- 近1月：8.17%
- 近1年：41.59%
單位凈值 (2025-09-19)
- 1.16050.35%
- 近3月：18.08%
- 近3年：22.26%
- 1.1605
- 近6月：15.30%
- 成立來：16.05%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-19 1.1605 1.1605 0.35% 09-18 1.1564 1.1564 -0.87% 09-17 1.1665 1.1665 0.66% 09-16 1.1589 1.1589 -0.18% 09-15 1.1610 1.1610 0.19% 09-12 1.1588 1.1588 -0.86% 09-11 1.1688 1.1688 2.45% 09-10 1.1408 1.1408 0.40% 09-09 1.1363 1.1363 -0.61% 09-08 1.1433 1.1433 -0.28% 09-05 1.1465 1.1465 2.38%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%8.17%18.08%15.30%18.33%41.59%26.98%22.26%同類平均0.12%7.50%23.57%17.78%25.37%58.45%32.97%27.24%滬深300-0.44%6.60%17.14%12.26%14.41%40.86%21.00%14.61%跟蹤標的-0.09%8.01%17.41%13.92%16.85%40.63%23.17%22.20%同類排名1875 | 44221506 | 42822490 | 40181830 | 36442121 | 34201973 | 30191249 | 23201038 | 1868四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
一般
一般
一般
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- 2025年2季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 81.29% 2024-12-31 75.58% 2024-06-30 64.36% 2023-12-31 134.27% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 176.24%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 175.51%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 172.18%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 171.40%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 171.09%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 170.60%
英大中證ESG120策近1年 41.59%
英大延福養(yǎng)老目標205
日漲幅0.76%
英大延福養(yǎng)老目標203
日漲幅0.63%
英大延福養(yǎng)老目標206
日漲幅0.61%
英大延福養(yǎng)老目標204
日漲幅0.55%
英大延福養(yǎng)老目標204
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 2917人 |
| 工銀新興制造混合C | 2964人 |
| 英大安盈30天滾動持有 | 2896人 |
| 東財瑞利債券C | 2867人 |
| 交銀中證紅利低波動10 | 2878人 |
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