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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04390.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1199
近3月：0.34%
近3年：7.08%

近6月：0.37%
成立來：11.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2021-07-02管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0439 1.1199 0.02%
    07-31 1.0437 1.1197 0.06%
    07-30 1.0431 1.1191 0.07%
    07-29 1.0424 1.1184 -0.08%
    07-28 1.0432 1.1192 0.07%
    07-25 1.0425 1.1185 0.00%
    07-24 1.0425 1.1185 -0.11%
    07-23 1.0437 1.1197 -0.04%
    07-22 1.0441 1.1201 -0.03%
    07-21 1.0444 1.1204 -0.02%
    07-18 1.0446 1.1206 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.34%
    0.37%
    0.36%
    2.23%
    5.13%
    7.08%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1626 | 3451
    1964 | 3374
    2333 | 3288
    2432 | 3265
    1856 | 3060
    2102 | 2487
    1871 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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96 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
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74 0 你看這市場，真是說變就變，一下子就暖起來了。方正富 股友3031986mD2 03-20 23:59
71 0 我這運氣簡直了！挑中方正鴻遠，今天它給我?guī)?23 雪兒178 03-15 10:53
363 0 公告大成景盈債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:33
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531 0 公告大成景盈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-28 09:05
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789 0 公告大成景盈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-24 09:04
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