基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債發(fā)起式(012935
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0632--
近1月：-0.06%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1324
近3月：0.35%
近3年：10.36%

近6月：0.40%
成立來(lái)：13.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：53.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2021-11-23管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-28～2026-02-04/2026-01-28～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.06%
    0.35%
    0.40%
    0.38%
    2.59%
    7.63%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    294 | 3459
    1966 | 3451
    1931 | 3374
    2281 | 3288
    2397 | 3265
    1198 | 3060
    706 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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