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中加優(yōu)悅一年定開債券(013087
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0093-0.01%
近1月：-0.35%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1181
近3月：0.05%
近3年：8.93%

近6月：-0.18%
成立來：12.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0093 1.1181 -0.01%
    08-01 1.0094 1.1182 0.00%
    07-31 1.0094 1.1182 0.10%
    07-30 1.0084 1.1172 0.16%
    07-29 1.0068 1.1156 -0.18%
    07-28 1.0086 1.1174 0.12%
    07-25 1.0074 1.1162 0.03%
    07-24 1.0071 1.1159 -0.22%
    07-23 1.0093 1.1181 -0.08%
    07-22 1.0101 1.1189 -0.08%
    07-21 1.0109 1.1197 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.35%
    0.05%
    -0.18%
    -0.21%
    2.13%
    6.09%
    8.93%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1742 | 3130
    2550 | 3131
    2511 | 3073
    2757 | 2988
    2788 | 2966
    1758 | 2763
    1437 | 2211
    1078 | 1869
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-26 09:14
56 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-26 09:09
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89 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:32
55 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:43
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165 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:30
141 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:24
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168 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:24
277 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:26
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