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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：2.10%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01450.00%
近3月：0.14%
近3年：9.42%

累計凈值

1.1195
近6月：0.28%
成立來：12.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗等
成 立 日：2021-11-10管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0145 1.1195 0.00%
    07-31 1.0145 1.1195 0.08%
    07-30 1.0137 1.1187 0.11%
    07-29 1.0126 1.1176 -0.12%
    07-28 1.0338 1.1188 0.11%
    07-25 1.0327 1.1177 0.03%
    07-24 1.0324 1.1174 -0.19%
    07-23 1.0344 1.1194 -0.07%
    07-22 1.0351 1.1201 -0.06%
    07-21 1.0357 1.1207 -0.06%
    07-18 1.0363 1.1213 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.14%
    0.28%
    0.21%
    2.10%
    6.47%
    9.42%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    111 | 624
    444 | 614
    432 | 590
    366 | 571
    390 | 559
    301 | 497
    147 | 342
    113 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2983 8 持倉基金中，終于有持倉收益率超40%的，給這位基金 快樂養(yǎng)基大師兄 07-12 09:06
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509 0 公告建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 09-25 09:08
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591 0 公告建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-23 09:03
593 0 公告建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:12
538 0 公告建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:23
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