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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：3.46%

單位凈值 (2025-04-30)

1.02970.05%
近3月：0.12%
近3年：10.15%

累計凈值

1.1147
近6月：1.65%
成立來：11.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2021-11-10管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0297 1.1147 0.05%
    04-29 1.0292 1.1142 0.07%
    04-28 1.0285 1.1135 0.03%
    04-25 1.0282 1.1132 0.01%
    04-24 1.0281 1.1131 -0.01%
    04-23 1.0282 1.1132 -0.04%
    04-22 1.0286 1.1136 0.04%
    04-21 1.0282 1.1132 -0.04%
    04-18 1.0286 1.1136 0.00%
    04-17 1.0286 1.1136 -0.03%
    04-16 1.0289 1.1139 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    0.12%
    1.65%
    0.04%
    3.46%
    7.55%
    10.15%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    275 | 586
    295 | 582
    325 | 572
    294 | 527
    374 | 560
    205 | 456
    133 | 330
    123 | 258
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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