近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經理：于海穎等
成立日：2021-11-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	2.36%	0.57%	股吧
北方華創(chuàng)	1.77%	-1.61%	股吧
中國重汽	1.70%	--	股吧
騰訊控股	1.61%	--	股吧
安踏體育	1.57%	--	股吧
海大集團	1.48%	0.51%	股吧
東方電纜	1.46%	1.52%	股吧
中信銀行	1.28%	0.00%	股吧
TCL電子	1.13%	--	股吧
小米集團-W	1.13%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	11.37%	--
24國開	11.37%	--
24附息	11.05%	--
24附息	11.05%	--
22國債25	6.85%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0062	1.0062	-0.19%
07-31	1.0081	1.0081	-0.46%
07-30	1.0128	1.0128	0.12%
07-29	1.0116	1.0116	-0.07%
07-28	1.0123	1.0123	0.23%
07-25	1.0100	1.0100	-0.12%
07-24	1.0112	1.0112	-0.21%
07-23	1.0133	1.0133	0.12%
07-22	1.0121	1.0121	0.20%
07-21	1.0101	1.0101	0.02%
07-18	1.0099	1.0099	0.19%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.38%	-0.18%	1.30%	1.19%	0.96%	3.69%	3.50%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	904 \| 1364	1277 \| 1362	997 \| 1360	1054 \| 1341	1102 \| 1338	1038 \| 1307	882 \| 1243	740 \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.19%	1.22%	0.68%	0.69%	3.06%	0.71%	-1.76%	-0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1270 \| 1366	314 \| 1341	933 \| 1373	1073 \| 1374	52 \| 1402	773 \| 1403	1111 \| 1401	620 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.22%	-2.62%	-2.70%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	680 \| 1373	923 \| 1401	475 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2024-12-31	106.54%
2024-06-30	93.92%
2023-12-31	90.47%
2023-06-30	107.88%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-18~至今	于海穎陳俊華陳舒薇	1年又198天	7.11%
2021-11-24~2024-01-17	于海穎陳俊華	2年又54天	-6.06%

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基金名稱	關注度
中歐醫(yī)療健康混合A	20人
易方達藍籌精選混合	28人
交銀鴻泰一年持有期混合A	20人
招商中證白酒指數(shù)(LO	25人
諾安成長混合	20人

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