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中歐興盈一年定開債券發(fā)起(013283
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06630.02%
近1月：0.56%
近1年：3.85%

累計凈值

1.1139
近3月：0.43%
近3年：12.00%

近6月：2.69%
成立來：11.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.90億元（2025-03-31）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-21～05-21/04-21～05-21
開放申購時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
開放贖回時間：
2025年04月18日15:00~05月21日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0663 1.1139 0.02%
    04-29 1.0661 1.1137 0.05%
    04-28 1.0656 1.1132 0.02%
    04-25 1.0654 1.1130 -0.01%
    04-24 1.0655 1.1131 -0.01%
    04-23 1.0656 1.1132 -0.04%
    04-22 1.0660 1.1136 0.01%
    04-21 1.0659 1.1135 -0.01%
    04-18 1.0660 1.1136 0.00%
    04-17 1.0660 1.1136 -0.01%
    04-16 1.0661 1.1137 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.56%
    0.43%
    2.69%
    0.43%
    3.85%
    9.47%
    12.00%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1426 | 3366
    902 | 3313
    543 | 3187
    1174 | 3289
    898 | 2948
    302 | 2435
    459 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告中歐興盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
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