基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0371-0.02%
近1月：-0.45%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.1316
近3月：0.03%
近3年：10.18%

近6月：0.51%
成立來(lái)：13.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-06/10-27～11-06
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0371 1.1316 -0.02%
    07-31 1.0373 1.1318 0.23%
    07-30 1.0349 1.1294 0.41%
    07-29 1.0307 1.1252 -0.39%
    07-28 1.0347 1.1292 0.06%
    07-25 1.0341 1.1286 -0.02%
    07-24 1.0343 1.1288 -0.34%
    07-23 1.0378 1.1323 -0.05%
    07-22 1.0383 1.1328 -0.13%
    07-21 1.0397 1.1342 -0.18%
    07-18 1.0416 1.1361 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.45%
    0.03%
    0.51%
    0.69%
    3.28%
    7.58%
    10.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    3307 | 3451
    2822 | 3374
    2075 | 3288
    1812 | 3265
    492 | 3060
    731 | 2487
    774 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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