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單位凈值 (2025-08-05)

1.06900.07%
近1月：-0.21%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1212
近3月：0.35%
近3年：9.06%

近6月：0.48%
成立來：12.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.35億元（2025-06-30）基金經理：羅遠航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0690 1.1212 0.07%
    08-04 1.0683 1.1205 0.01%
    08-01 1.0682 1.1204 0.03%
    07-31 1.0679 1.1201 0.07%
    07-30 1.0672 1.1194 0.07%
    07-29 1.0665 1.1187 -0.11%
    07-28 1.0677 1.1199 0.11%
    07-25 1.0665 1.1187 -0.01%
    07-24 1.0666 1.1188 -0.15%
    07-23 1.0682 1.1204 -0.07%
    07-22 1.0689 1.1211 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.21%
    0.35%
    0.48%
    0.59%
    1.81%
    6.90%
    9.06%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    937 | 3121
    1970 | 3122
    1778 | 3064
    1820 | 2980
    1802 | 2958
    2177 | 2757
    966 | 2204
    1018 | 1862
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據
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