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單位凈值 (2025-08-01)

1.07230.00%
近1月：-0.25%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1223
近3月：-0.03%
近3年：6.39%

近6月：0.04%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0723 1.1223 0.00%
    07-31 1.0723 1.1223 0.11%
    07-30 1.0711 1.1211 0.19%
    07-29 1.0691 1.1191 -0.23%
    07-28 1.0716 1.1216 0.13%
    07-25 1.0702 1.1202 0.02%
    07-24 1.0700 1.1200 -0.23%
    07-23 1.0725 1.1225 -0.07%
    07-22 1.0733 1.1233 -0.10%
    07-21 1.0744 1.1244 -0.09%
    07-18 1.0754 1.1254 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.25%
    -0.03%
    0.04%
    0.06%
    1.48%
    4.41%
    6.39%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2907 | 3451
    2955 | 3374
    2810 | 3288
    2848 | 3265
    2788 | 3060
    2268 | 2487
    1957 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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