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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.82%

單位凈值 (2025-08-01)

1.16860.01%
近3月：-0.01%
近3年：11.90%

累計(jì)凈值

1.2726
近6月：0.19%
成立來：16.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.27%
    -0.01%
    0.19%
    0.09%
    2.82%
    8.20%
    11.90%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    111 | 624
    540 | 614
    528 | 590
    416 | 571
    457 | 559
    101 | 497
    62 | 342
    44 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7776 8 朋友 理財(cái)小劍客2025 08-02 10:55
55 0 債市延續(xù)上漲，今晚繼續(xù)吃肉！ 默默養(yǎng)基 08-01 21:53
57 2 朋友問 生財(cái)有道君2 08-01 20:51
117 1 權(quán)益類又能繼續(xù)吃肉啦！ 默默的小金庫1 07-22 22:02
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44 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:07
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