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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01340.00%
近3月：0.08%
近3年：9.71%

累計凈值

1.1194
近6月：0.09%
成立來：12.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0134 1.1194 0.00%
    07-31 1.0134 1.1194 0.09%
    07-30 1.0125 1.1185 0.11%
    07-29 1.0114 1.1174 -0.15%
    07-28 1.0129 1.1189 0.10%
    07-25 1.0119 1.1179 0.03%
    07-24 1.0116 1.1176 -0.19%
    07-23 1.0135 1.1195 -0.08%
    07-22 1.0143 1.1203 -0.06%
    07-21 1.0149 1.1209 -0.06%
    07-18 1.0155 1.1215 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.22%
    0.08%
    0.09%
    0.11%
    2.60%
    7.10%
    9.71%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    214 | 624
    493 | 614
    481 | 590
    455 | 571
    444 | 559
    149 | 497
    107 | 342
    102 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

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