基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05470.00%
近1月：-0.25%
近1年：4.98%

累計(jì)凈值

1.1323
近3月：-0.10%
近3年：10.55%

近6月：4.19%
成立來：13.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2021-11-10管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0547 1.1323 0.00%
    07-31 1.0547 1.1323 0.00%
    07-30 1.0547 1.1323 0.03%
    07-29 1.0544 1.1320 -0.05%
    07-28 1.0549 1.1325 0.03%
    07-25 1.0546 1.1322 -0.01%
    07-24 1.0547 1.1323 -0.06%
    07-23 1.0553 1.1329 -0.06%
    07-22 1.0559 1.1335 0.00%
    07-21 1.0559 1.1335 -0.02%
    07-18 1.0561 1.1337 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    -0.10%
    4.19%
    4.13%
    4.98%
    8.04%
    10.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3361 | 3459
    2907 | 3451
    3061 | 3374
    10 | 3288
    12 | 3265
    77 | 3060
    527 | 2487
    619 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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