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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.00820.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1040
近3月：0.18%
近3年：7.84%

近6月：-0.29%
成立來：10.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0082 1.1040 0.03%
    07-31 1.0079 1.1037 0.05%
    07-30 1.0074 1.1032 0.06%
    07-29 1.0068 1.1026 -0.07%
    07-28 1.0075 1.1033 0.05%
    07-25 1.0070 1.1028 0.00%
    07-24 1.0070 1.1028 -0.15%
    07-23 1.0085 1.1043 -0.06%
    07-22 1.0091 1.1049 -0.07%
    07-21 1.0098 1.1056 -0.06%
    07-18 1.0104 1.1062 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.13%
    0.18%
    -0.29%
    -0.42%
    1.33%
    5.07%
    7.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2396 | 3451
    2465 | 3374
    3117 | 3288
    3170 | 3265
    2862 | 3060
    2123 | 2487
    1725 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:29
87 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-19 07:41
78 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
81 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-08 09:05
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211 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 07-30 09:01
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235 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:16
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