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單位凈值 (2025-08-01)

1.01090.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0809
近3月：0.16%
近3年：6.47%

近6月：0.13%
成立來：8.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0109 1.0809 0.01%
    07-31 1.0108 1.0808 0.05%
    07-30 1.0103 1.0803 0.06%
    07-29 1.0097 1.0797 -0.05%
    07-28 1.0102 1.0802 0.06%
    07-25 1.0096 1.0796 0.02%
    07-24 1.0094 1.0794 -0.11%
    07-23 1.0105 1.0805 -0.04%
    07-22 1.0109 1.0809 -0.02%
    07-21 1.0111 1.0811 -0.01%
    07-18 1.0112 1.0812 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.16%
    0.13%
    0.00%
    1.78%
    3.99%
    6.47%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    105 | 954
    893 | 954
    914 | 940
    915 | 934
    920 | 936
    541 | 883
    695 | 770
    528 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
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信達澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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