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單位凈值 (2025-08-01)

1.13770.03%
近1月：0.01%
近1年：2.12%

累計凈值

1.4827
近3月：0.63%
近3年：11.02%

近6月：0.99%
成立來：13.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1377 1.4827 0.03%
    07-31 1.1374 1.4824 0.09%
    07-30 1.1364 1.4814 0.04%
    07-29 1.1359 1.4809 -0.07%
    07-28 1.1367 1.4817 0.09%
    07-25 1.1357 1.4807 -0.04%
    07-24 1.1361 1.4811 -0.14%
    07-23 1.1377 1.4827 -0.08%
    07-22 1.1386 1.4836 -0.04%
    07-21 1.1390 1.4840 -0.04%
    07-18 1.1394 1.4844 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.01%
    0.63%
    0.99%
    1.06%
    2.12%
    9.34%
    11.02%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    38 | 954
    838 | 954
    96 | 940
    292 | 934
    238 | 936
    231 | 883
    9 | 770
    22 | 617
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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