基金品種

全球市場(chǎng)
華商鴻源三個(gè)月定開(kāi)純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02250.03%
近1月：0.75%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.0806
近3月：0.07%
近3年：8.14%

近6月：1.34%
成立來(lái)：8.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡中原
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-13～05-26/05-13～05-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月12日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月12日15:00~05月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0225 1.0806 0.03%
    04-29 1.0222 1.0803 0.13%
    04-28 1.0209 1.0790 0.05%
    04-25 1.0204 1.0785 0.00%
    04-24 1.0204 1.0785 -0.01%
    04-23 1.0205 1.0786 -0.05%
    04-22 1.0210 1.0791 0.05%
    04-21 1.0205 1.0786 -0.05%
    04-18 1.0210 1.0791 0.02%
    04-17 1.0208 1.0789 -0.05%
    04-16 1.0213 1.0794 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.75%
    0.07%
    1.34%
    0.01%
    2.79%
    5.58%
    8.14%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    772 | 3366
    2527 | 3313
    2633 | 3187
    2819 | 3289
    2132 | 2948
    2072 | 2435
    1734 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:32
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101 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-05 07:13
68 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:30
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183 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-04 07:04
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138 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:13
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