基金品種

全球市場(chǎng)
華商鴻源三個(gè)月定開(kāi)純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02230.00%
近1月：-0.19%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.0804
近3月：-0.02%
近3年：6.83%

近6月：0.05%
成立來(lái)：8.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡中原等
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-20～08-26/08-20～08-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0223 1.0804 0.00%
    07-31 1.0223 1.0804 0.07%
    07-30 1.0216 1.0797 0.10%
    07-29 1.0206 1.0787 -0.12%
    07-28 1.0218 1.0799 0.08%
    07-25 1.0210 1.0791 0.02%
    07-24 1.0208 1.0789 -0.15%
    07-23 1.0223 1.0804 -0.07%
    07-22 1.0230 1.0811 -0.06%
    07-21 1.0236 1.0817 -0.04%
    07-18 1.0240 1.0821 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.19%
    -0.02%
    0.05%
    -0.01%
    1.83%
    4.67%
    6.83%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1931 | 3459
    2686 | 3451
    2937 | 3374
    2801 | 3288
    2925 | 3265
    2480 | 3060
    2233 | 2487
    1909 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:32
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45 0 公告關(guān)于華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-11 16:10
95 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 05-12 07:11
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149 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:19
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209 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-21 07:10
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