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單位凈值 (2025-12-15)

1.0809-0.06%
近1月：-0.18%
近1年：0.39%

累計凈值

1.1164
近3月：0.32%
近3年：9.44%

近6月：-0.41%
成立來：11.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0809 1.1164 -0.06%
    12-12 1.0815 1.1170 -0.06%
    12-11 1.0822 1.1177 0.06%
    12-10 1.0816 1.1171 0.04%
    12-09 1.0812 1.1167 0.06%
    12-08 1.0806 1.1161 -0.01%
    12-05 1.0807 1.1162 0.07%
    12-04 1.0799 1.1154 -0.13%
    12-03 1.0813 1.1168 -0.06%
    12-02 1.0819 1.1174 -0.04%
    12-01 1.0823 1.1178 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    0.32%
    -0.41%
    -0.07%
    0.39%
    6.12%
    9.44%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1787 | 3207
    2122 | 3213
    1701 | 3184
    2522 | 3102
    2422 | 2951
    2350 | 2913
    1052 | 2411
    1188 | 2047
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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