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單位凈值 (2025-08-01)

1.0841-0.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.42%

累計凈值

1.1196
近3月：-0.09%
近3年：9.67%

近6月：0.05%
成立來：12.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0841 1.1196 -0.01%
    07-31 1.0842 1.1197 0.09%
    07-30 1.0832 1.1187 0.18%
    07-29 1.0812 1.1167 -0.19%
    07-28 1.0833 1.1188 0.13%
    07-25 1.0819 1.1174 0.03%
    07-24 1.0816 1.1171 -0.22%
    07-23 1.0840 1.1195 -0.07%
    07-22 1.0848 1.1203 -0.09%
    07-21 1.0858 1.1213 -0.08%
    07-18 1.0867 1.1222 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.24%
    -0.09%
    0.05%
    0.22%
    2.42%
    6.96%
    9.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2862 | 3451
    3048 | 3374
    2801 | 3288
    2648 | 3265
    1515 | 3060
    1118 | 2487
    974 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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