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單位凈值 (2025-12-19)

1.10850.09%
近1月：-0.30%
近1年：-0.85%

累計凈值

1.1335
近3月：0.48%
近3年：11.56%

近6月：-1.08%
成立來：13.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1085 1.1335 0.09%
    12-18 1.1075 1.1325 0.01%
    12-17 1.1074 1.1324 0.18%
    12-16 1.1054 1.1304 0.05%
    12-15 1.1048 1.1298 -0.16%
    12-12 1.1066 1.1316 -0.18%
    12-11 1.1086 1.1336 0.11%
    12-10 1.1074 1.1324 0.07%
    12-09 1.1066 1.1316 0.13%
    12-08 1.1052 1.1302 -0.03%
    12-05 1.1055 1.1305 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.30%
    0.48%
    -1.08%
    -1.11%
    -0.85%
    3.37%
    11.56%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 3521
    3192 | 3515
    1349 | 3485
    3207 | 3406
    3116 | 3241
    3099 | 3218
    2568 | 2694
    575 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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