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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式(014384
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05160.01%
近1月：0.07%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1055
近3月：0.50%
近3年：10.10%

近6月：0.67%
成立來：10.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2022-06-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-09～08-05/07-09～08-05
開放申購時間：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
開放贖回時間：
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0516 1.1055 0.01%
    07-31 1.0515 1.1054 0.20%
    07-30 1.0494 1.1033 0.10%
    07-29 1.0483 1.1022 -0.20%
    07-28 1.0504 1.1043 0.10%
    07-25 1.0493 1.1032 0.01%
    07-24 1.0492 1.1031 -0.15%
    07-23 1.0508 1.1047 -0.06%
    07-22 1.0514 1.1053 -0.09%
    07-21 1.0523 1.1062 -0.07%
    07-18 1.0530 1.1069 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.07%
    0.50%
    0.67%
    0.65%
    2.61%
    7.60%
    10.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    917 | 3451
    1326 | 3374
    1731 | 3288
    1895 | 3265
    1165 | 3060
    723 | 2487
    807 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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