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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08610.01%
近1月：-0.23%
近1年：6.90%

累計凈值

1.1736
近3月：0.19%
近3年：11.25%

近6月：0.38%
成立來：13.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0861 1.1736 0.01%
    07-31 1.0860 1.1735 0.13%
    07-30 1.0846 1.1721 0.16%
    07-29 1.0829 1.1704 -0.19%
    07-28 1.0850 1.1725 0.14%
    07-25 1.0835 1.1710 0.03%
    07-24 1.0832 1.1707 -0.27%
    07-23 1.0861 1.1736 -0.13%
    07-22 1.0875 1.1750 -0.10%
    07-21 1.0886 1.1761 -0.08%
    07-18 1.0895 1.1770 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.23%
    0.19%
    0.38%
    0.94%
    6.90%
    8.97%
    11.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2831 | 3451
    2425 | 3374
    2312 | 3288
    1212 | 3265
    27 | 3060
    241 | 2487
    428 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
275 13 看看這排名第一的業(yè)績，不服來戰(zhàn)！ 桀驁不馴的梅三 08-02 15:35
76 0 比存銀行強(qiáng) 陽光明媚的日子 08-01 23:42
33 0 三天連漲，行情回歸了啊，鑫豐這里回血也快，那就擱著 靈動活潑的溫怡萱 08-01 21:20
42 0 不要被短期振幅嚇出來，拿穩(wěn)就發(fā)了 妸妸0328 08-01 19:53
37 0 還是這里穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)?，不用?dān)心波動太大 九九九天 08-01 15:05
34 0 經(jīng)歷7月份后半段的調(diào)整以后，債市回暖明顯，短期的波 無懈可擊的金色 08-01 14:49
25 0 股市這幾天持續(xù)震蕩，估計要輪到債市表現(xiàn)了，繼續(xù)加一 善于賺錢之豌豆 08-01 14:44
60 0 債基漲嗨了！ 陽光明媚的日子 08-01 08:07
254 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
66 1 債本身波動不大，做好計劃分批進(jìn)入，問題都不大，長期 埋頭搞錢少說話 07-31 12:37
66 1 $萬家鑫豐純債E$調(diào)整修復(fù)漲回來了，又開啟熟悉的收 縱橫四海源 07-31 11:43
94 0 債市回暖，昨天鑫豐這里就到手16枚蛋，今天利率債又 獨(dú)立的春飄語17 07-31 10:48
58 1 新手成長之路，從債基開啟很合適！穩(wěn)健的節(jié)奏中積累經(jīng) 妸妸0328 07-31 09:41
27 0 最近債市開始好起來了，今天又要吃肉了$萬家鑫豐純債 兔兔包 07-31 09:39
31 0 債基配置不能少。鑫豐持有體驗佳，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)更安心。 九九九天 07-31 09:38
36 0 長期債的波動大一些，漲起來了收蛋也是非常的給力呀， 想要賺票子 07-31 09:38
45 0 面對市場起伏還是挺看好長線，而且修復(fù)挺快，耐心點(diǎn)就 海上潮流大魚 07-31 09:16
35 0 萬家鑫豐債券真是太優(yōu)秀了，別的債基丟蛋，它還在穩(wěn)穩(wěn) 善于賺錢之豌豆 07-31 09:13
52 0 太牛了，今日收蛋16個！ 陽光明媚的日子 07-30 23:37
263 4 債市終于回暖啦，我今天布局這個債基 燒仙草姐姐 07-30 21:47
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