基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08610.01%
近1月:-0.23%
近1年:6.90%

累計(jì)凈值

1.1736
近3月:0.19%
近3年:11.25%

近6月:0.38%
成立來(lái):13.53%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.90億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:石東
成 立 日:2021-12-13管 理 人萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0861 1.1736 0.01%
    07-31 1.0860 1.1735 0.13%
    07-30 1.0846 1.1721 0.16%
    07-29 1.0829 1.1704 -0.19%
    07-28 1.0850 1.1725 0.14%
    07-25 1.0835 1.1710 0.03%
    07-24 1.0832 1.1707 -0.27%
    07-23 1.0861 1.1736 -0.13%
    07-22 1.0875 1.1750 -0.10%
    07-21 1.0886 1.1761 -0.08%
    07-18 1.0895 1.1770 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.23%
    0.19%
    0.38%
    0.94%
    6.90%
    8.97%
    11.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2831 | 3451
    2425 | 3374
    2312 | 3288
    1212 | 3265
    27 | 3060
    241 | 2487
    428 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
11755 13 看看這排名第一的業(yè)績(jī),不服來(lái)戰(zhàn)! 桀驁不馴的梅三 08-02 15:35
80 0 比存銀行強(qiáng) 陽(yáng)光明媚的日子 08-01 23:42
35 0 三天連漲,行情回歸了啊,鑫豐這里回血也快,那就擱著 靈動(dòng)活潑的溫怡萱 08-01 21:20
42 0 不要被短期振幅嚇出來(lái),拿穩(wěn)就發(fā)了 妸妸0328 08-01 19:53
38 0 還是這里穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)?,不用?dān)心波動(dòng)太大 九九九天 08-01 15:05
35 0 經(jīng)歷7月份后半段的調(diào)整以后,債市回暖明顯,短期的波 無(wú)懈可擊的金色 08-01 14:49
26 0 股市這幾天持續(xù)震蕩,估計(jì)要輪到債市表現(xiàn)了,繼續(xù)加一 善于賺錢之豌豆 08-01 14:44
60 0 債基漲嗨了! 陽(yáng)光明媚的日子 08-01 08:07
256 4 30厘米的北證50大家都見(jiàn)過(guò),30厘米的債基你們都 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
67 1 債本身波動(dòng)不大,做好計(jì)劃分批進(jìn)入,問(wèn)題都不大,長(zhǎng)期 埋頭搞錢少說(shuō)話 07-31 12:37
67 1 $萬(wàn)家鑫豐純債E$調(diào)整修復(fù)漲回來(lái)了,又開啟熟悉的收 縱橫四海源 07-31 11:43
97 0 債市回暖,昨天鑫豐這里就到手16枚蛋,今天利率債又 獨(dú)立的春飄語(yǔ)17 07-31 10:48
59 1 新手成長(zhǎng)之路,從債基開啟很合適!穩(wěn)健的節(jié)奏中積累經(jīng) 妸妸0328 07-31 09:41
30 0 最近債市開始好起來(lái)了,今天又要吃肉了$萬(wàn)家鑫豐純債 兔兔包 07-31 09:39
34 0 債基配置不能少。鑫豐持有體驗(yàn)佳,穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)更安心。 九九九天 07-31 09:38
38 0 長(zhǎng)期債的波動(dòng)大一些,漲起來(lái)了收蛋也是非常的給力呀, 想要賺票子 07-31 09:38
46 0 面對(duì)市場(chǎng)起伏還是挺看好長(zhǎng)線,而且修復(fù)挺快,耐心點(diǎn)就 海上潮流大魚 07-31 09:16
36 0 萬(wàn)家鑫豐債券真是太優(yōu)秀了,別的債基丟蛋,它還在穩(wěn)穩(wěn) 善于賺錢之豌豆 07-31 09:13
53 0 太牛了,今日收蛋16個(gè)! 陽(yáng)光明媚的日子 07-30 23:37
267 4 債市終于回暖啦,我今天布局這個(gè)債基 燒仙草姐姐 07-30 21:47
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