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單位凈值 (2025-08-01)

1.06930.01%
近1月：0.08%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1143
近3月：0.52%
近3年：7.00%

近6月：0.84%
成立來：9.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0693 1.1143 0.01%
    07-31 1.0692 1.1142 0.02%
    07-30 1.0690 1.1140 0.01%
    07-29 1.0689 1.1139 -0.01%
    07-28 1.0690 1.1140 0.02%
    07-25 1.0688 1.1138 -0.01%
    07-24 1.0689 1.1139 -0.03%
    07-23 1.0692 1.1142 -0.02%
    07-22 1.0694 1.1144 0.00%
    07-21 1.0694 1.1144 0.00%
    07-18 1.0694 1.1144 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.08%
    0.52%
    0.84%
    0.78%
    1.77%
    4.48%
    7.00%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    575 | 954
    294 | 940
    572 | 934
    687 | 936
    555 | 883
    615 | 770
    465 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:36
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47 0 股市波動太大，還是債市安穩(wěn)的多，一直蹲守中加聚安中 海樹懶 05-20 14:44
51 0 中短債用來做閑錢理財還是很合適的，波動小，收益穩(wěn)定 日升積運 05-08 13:27
63 0 債市很香呢，喜歡安安穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，中短債更加穩(wěn)健~$ 運運理財記 04-28 12:33
100 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
54 0 相對股市波動，債市穩(wěn)健的多，繼續(xù)蹲守中短債~中加聚 加油呀66 04-22 17:25
98 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
43 0 債市很香呢，連日來收到大蛋，繼續(xù)蹲守中短債~$中加 日升積運 04-08 13:28
99 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
99 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
126 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
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624 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
565 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:26
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