基金品種

全球市場
華泰柏瑞益興三個(gè)月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01300.02%
近1月:-0.01%
近1年:2.30%

累計(jì)凈值

1.0789
近3月:0.38%
近3年:--

近6月:0.56%
成立來:8.04%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:20.17億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:何子建
成 立 日:2022-09-08管 理 人華泰柏瑞基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-13~11-07/10-13~11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0130 1.0789 0.02%
    07-31 1.0128 1.0787 0.05%
    07-30 1.0123 1.0782 0.04%
    07-29 1.0119 1.0778 -0.06%
    07-28 1.0125 1.0784 0.02%
    07-25 1.0123 1.0782 -0.01%
    07-24 1.0124 1.0783 -0.08%
    07-23 1.0132 1.0791 -0.03%
    07-22 1.0135 1.0794 -0.02%
    07-21 1.0137 1.0796 -0.02%
    07-18 1.0139 1.0798 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.38%
    0.56%
    0.42%
    2.30%
    6.06%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    1626 | 3451
    1821 | 3374
    1987 | 3288
    2332 | 3265
    1720 | 3060
    1677 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 07:33
90 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海長量基金銷售有 基金資訊 07-12 00:09
163 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 00:15
149 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 06-17 00:24
155 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-14 00:08
145 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加北京度小滿基金銷售 基金資訊 06-13 00:35
105 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-12 07:25
79 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 00:24
56 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:44
155 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 00:32
145 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海陸金所基金銷售 基金資訊 03-27 19:38
171 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|方財(cái)富證券股份有 基金資訊 03-27 00:18
163 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 02-13 07:31
154 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:25
239 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
314 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 10-16 07:03
201 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:22
353 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:35
255 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金延 基金資訊 06-25 07:16
257 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-19 07:38
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1