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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	10.50%	--
21國開	10.50%	--
24國開	9.92%	--
23國開	9.91%	--
24農發(fā)	9.66%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0220	1.0980	0.07%
12-18	1.0213	1.0973	0.03%
12-17	1.0210	1.0970	0.09%
12-16	1.0201	1.0961	0.03%
12-15	1.0198	1.0958	-0.09%
12-12	1.0207	1.0967	-0.08%
12-11	1.0215	1.0975	0.08%
12-10	1.0207	1.0967	0.04%
12-09	1.0203	1.0963	0.06%
12-08	1.0197	1.0957	0.01%
12-05	1.0196	1.0956	0.07%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.08%	0.49%	0.09%	0.65%	1.05%	7.18%	10.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	478 \| 3521	2337 \| 3515	1268 \| 3485	2081 \| 3406	2094 \| 3241	1929 \| 3218	578 \| 2694	1130 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.37%	1.16%	-0.68%	2.81%	0.13%	1.66%	1.32%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1912 \| 3498	779 \| 3451	2494 \| 3040	335 \| 3316	2209 \| 3195	364 \| 3360	1088 \| 3226	1588 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.03%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	417 \| 3316	2133 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間基金經理任職天數任期回報
2024-05-21~至今羅遠航閆澤君 1年又214天 4.54%
2022-11-08~2024-05-20 羅遠航 1年又194天 5.26%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-05-21~至今	羅遠航閆澤君	1年又214天	4.54%
2022-11-08~2024-05-20	羅遠航	1年又194天	5.26%

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84	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	11-20 00:07
104	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 00:35
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92	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:33
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187	公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	07-22 07:13
99	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 07:33
181	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	06-13 00:35
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143	公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	04-08 07:16
147	什么時候分紅？	基民UVyAW0	04-03 01:05
228	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 01:05
318	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加東方財富證券股份有	基金資訊	03-27 00:18
150	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	01-22 00:09
311	公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	12-24 07:06
213	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金更新的	基金資訊	12-24 00:15
201	公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-25 00:34
237	公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	09-20 07:41

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：3.12億元（2025-09-30）	基金經理：羅遠航等
成立日：2022-11-08	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

2025-11-21	每份派現金0.0220元
2025-06-16	每份派現金0.0105元
2024-09-23	每份派現金0.0156元
2024-03-14	每份派現金0.0103元
2023-11-20	每份派現金0.0076元
2023-06-20	每份派現金0.0100元

基金名稱	關注度
東財數字經濟C	118人
華泰柏瑞恒生科技ETF	113人
太平恒信6個月定開債	104人
東財瑞利債券C	127人
招商中證白酒指數(LO	130人

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