基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益安三個(gè)月定開(kāi)債券(015852
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02200.07%
近1月：-0.08%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.0980
近3月：0.49%
近3年：10.01%

近6月：0.09%
成立來(lái)：10.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0220 1.0980 0.07%
    12-18 1.0213 1.0973 0.03%
    12-17 1.0210 1.0970 0.09%
    12-16 1.0201 1.0961 0.03%
    12-15 1.0198 1.0958 -0.09%
    12-12 1.0207 1.0967 -0.08%
    12-11 1.0215 1.0975 0.08%
    12-10 1.0207 1.0967 0.04%
    12-09 1.0203 1.0963 0.06%
    12-08 1.0197 1.0957 0.01%
    12-05 1.0196 1.0956 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    0.49%
    0.09%
    0.65%
    1.05%
    7.18%
    10.01%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    478 | 3521
    2337 | 3515
    1268 | 3485
    2081 | 3406
    2094 | 3241
    1929 | 3218
    578 | 2694
    1130 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 11-20 00:07
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54 0 什么時(shí)間可以贖回啊 基民8c299096Z1 08-18 14:27
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