基金品種

全球市場
華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04200.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.79%

累計凈值

1.0960
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：9.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-07/11-03～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0420 1.0960 0.01%
    07-31 1.0419 1.0959 0.11%
    07-30 1.0408 1.0948 0.11%
    07-29 1.0397 1.0937 -0.12%
    07-28 1.0409 1.0949 0.11%
    07-25 1.0398 1.0938 0.01%
    07-24 1.0397 1.0937 -0.17%
    07-23 1.0415 1.0955 -0.07%
    07-22 1.0422 1.0962 -0.07%
    07-21 1.0429 1.0969 -0.07%
    07-18 1.0436 1.0976 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.10%
    0.17%
    0.38%
    0.46%
    2.79%
    7.61%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2213 | 3451
    2494 | 3374
    2312 | 3288
    2268 | 3265
    897 | 3060
    718 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
70 0 公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 07-22 07:13
63 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 07:33
121 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-13 00:35
125 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-24 00:13
66 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:44
90 0 公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 04-08 07:16
112 0 什么時候分紅？ 基民UVyAW0 04-03 01:05
184 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 01:05
171 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加東方財富證券股份有 基金資訊 03-27 00:18
100 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
255 0 公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 12-24 07:06
155 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 12-24 00:15
140 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
191 0 公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 09-20 07:41
262 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 00:20
165 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:11
220 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:17
438 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海陸金所基金銷售 基金資訊 07-08 16:55
192 0 公告關于華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-05 09:04
263 0 公告華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-25 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1