基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順和一年定開(kāi)債發(fā)起式(014965
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.02410.00%
近1月：0.26%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.0901
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：1.84%
成立來(lái)：9.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2022-05-31管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-23/06-23
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0241 1.0901 0.00%
    04-30 1.0241 1.0901 0.04%
    04-29 1.0237 1.0897 0.11%
    04-28 1.0226 1.0886 0.05%
    04-25 1.0221 1.0881 0.02%
    04-24 1.0219 1.0879 -0.01%
    04-23 1.0220 1.0880 -0.04%
    04-22 1.0224 1.0884 0.04%
    04-21 1.0220 1.0880 -0.05%
    04-18 1.0225 1.0885 0.02%
    04-17 1.0223 1.0883 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    -0.35%
    1.84%
    -0.14%
    3.42%
    7.09%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    1563 | 3048
    2794 | 3000
    1526 | 2885
    2768 | 2978
    1176 | 2644
    1219 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
45 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:24
77 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-20 07:04
51 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
119 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:07
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226 0 公告國(guó)投瑞銀順和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:07
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